Administra la recepción y asignación de recursos para el registro de operaciones, de ingresos como el cobro de créditos y apertura de inversiones; y egresos como la disposición de crédito y retiro de inversiones.
En este módulo se lleva el control de las chequeras de la Institución Financiera, permite la emisión de cheques o transferencias bancarias para disposición de créditos, factorajes, pago de intereses de inversiones, pago de retiro de inversión, pago a proveedores y pago de gastos.
Por otro lado se lleva a cabo la conciliación bancaria.
Las operaciones de este módulo están integradas de forma automática con la Contabilidad Kepler.